非常潛力股 Super Growth Investor

2024年9月15日星期日

組合2024年8月結

組合2024年8月結:

Asset Class:

Stock HK 63%

Stock US 14%

Stock World 4%

Gold/Bitcoin <1%

Cash/Bond 19%

Currency:

HKD 72%

USD 24%

World 4%

Top 10 Holdings (68%):

珩灣科技

領展

Activation Group

太古地產

德林國際

中海油

Vertex Pharmaceuticals

TransMedics Group

Berkshire Hathaway

迪生創建

Time-weighted Return:

2024: +39.1% (YTD)

2023: +10.4%

2022: -15.8%

2021: +32.5%

2024年8月2日星期五

組合2024年7月結

組合2024年7月結:

Asset Class:

Stock HK 67%

Stock US 14%

Stock JP 1%

Gold/Bitcoin <1%

Cash/Bond 18%

Currency:

HKD 77%

USD 22%

JPY 1%

Top 10 Holdings (68%):

珩灣科技

中海油

領展

Activation Group

Vertex Pharmaceuticals

德林國際

太古地產

Berkshire Hathaway

叙福樓集團

中遠海運國際

Time-weighted Return:

2024: +40.4% (YTD)

2023: +10.4%

2022: -15.8%

2021: +32.5%

1523 珩灣科技 2024年中期業績

珩灣科技於上半年續創佳績，表現對板：

收入增長至5,730萬美元(YoY/HoH +28%/+16%, 下同)，毛利增長至3,175萬美元(+33%/+17%), 淨利潤增長至1,910萬美元(+55%/+21%)；
北美地區為本期增長引擎，受惠Starlink Partnership Program, 北美硬件銷售增長51%/45%至2,662萬美元，佔期內總收入５１％;
一次性銷售按年增長35%至4,157萬美元; 持續性銷售按年增長13%至1,573萬美元。本人對公司未來的增長不擔心，因硬件銷售已重拾增長，Embedded保修費用會延後入帳; Embedded保養(頭一年,產品售價15%) vs Organic Subscription 比例大約50:50;
安裝設備數按年增加9%至57萬台、訂閱率由去年末28.0%上升至29.8%、訂閱設備數按年增加35%；
數據服務達總收入2%;
購股權計劃：截至2024年6月，共餘下1,690萬股購股權，平均行使價3.3元, 佔公司目前股本1.54%。

本人保守假設2024年度全年收入為1.2億美元, 全年淨利潤率30%即3,600萬美元, 以除淨後股價3.9元計, Forward P/E約為15倍。考慮到此股未來增長和日漸增加的關注度, 目前估值合理。

利申: 本人持有上述權益

2024年7月4日星期四

組合2024年6月結

組合2024年6月結:

Asset Class:

Stock HK 71%

Stock US 14%

Gold <1%

Cash/Bond 15%

Currency:

HKD 74%

USD 26%

Top 10 Holdings (69%):

珩灣科技

中海油

領展

Activation Group

Vertex Pharmaceuticals

德林國際

佐丹奴國際

中遠海運國際

信邦控股

Berkshire Hathaway

Time-weighted Return:

2024: +34.6% (YTD)

2023: +10.4%

2022: -15.8%

2021: +32.5%

2024年6月27日星期四

香港出入境人次數據分析(2023年-2024年6月)

香港各口岸出入境數據(2023年起)

數據來源: webb-site

出入境口岸分類

1. 機場

2. 啟德碼頭

3. 西九龍高鐵

4. 北邊口岸 (香園圍, 羅湖, 落馬州, 落馬州支線, 文錦渡, 深圳灣)

5. 西邊口岸 (港珠澳大橋, 中港碼頭, 港澳碼頭)

*剔除Harbour Control, Hung Hom, Sha Tau Kok, Tuen Mun Ferry Terminal

**數據範圍:2023年1月1日至2024年6月19日

旅客分類

1. 香港居民

2. 大陸旅客

3. 其他旅客

1.0 所有旅客‧所有口岸

1.1 所有旅客‧機場

1.2 所有旅客‧啟德碼頭

1.3 所有旅客‧西九龍高鐵

1.4 所有旅客‧北邊口岸

1.5 所有旅客‧西邊口岸

2.0 香港居民‧所有口岸

2.1 香港居民‧機場

2.2 香港居民‧啟德碼頭

2.3 香港居民‧西九龍高鐵

2.4 香港居民‧北邊口岸

2.5 香港居民‧西邊口岸

3.0 大陸旅客‧所有口岸

3.1 大陸旅客‧機場

3.2 大陸旅客‧啟德碼頭

3.3 大陸旅客‧西九龍高鐵

3.4 大陸旅客‧北邊口岸

3.5 大陸旅客‧西邊口岸

4.0 其他旅客‧所有口岸

4.1 其他旅客‧機場

4.2 其他旅客‧啟德碼頭

4.3 其他旅客‧西九龍高鐵

4.4 其他旅客‧北邊口岸

4.5 其他旅客‧西邊口岸

數據觀察:

1. 香港居民: 北邊口岸使用人次自2023下半年起是有所上升, 但近月未見有繼續上升的趨勢

2. 大陸旅客: 由機場/高鐵入, 西邊口岸離開。香港居民出入人數的一半。

· 出入境數據不能反映旅客的:

· - 逗留時長

· - 消費金額(及是否會影響平日在地的消費開支)

2024年6月8日星期六

組合2024年5月結

組合2024年5月結:

Asset Class:

Stock HK 66%

Stock US 14%

Gold 1%

Cash/Bond 19%

Currency:

HKD 71%

USD 29%

Top 10 Holdings (63%):

珩灣科技

中海油

領展

Vertex Pharmaceuticals

Activation Group

佐丹奴國際

信邦控股

德林國際

Berkshire Hathaway

東方表行

Time-weighted Return:

2024: +21.6% (YTD)

2023: +10.4%

2022: -15.8%

2021: +32.5%

2024年5月1日星期三

組合2024年4月結

組合2024年4月結:

Asset Class:

Stock HK 61%

Stock US 12%

Gold 1%

Cash/Bond 26%

Currency:

HKD 73%

USD 27%

Top 10 Holdings (61%):

珩灣科技

中海油

Vertex Pharmaceuticals

奧思集團

領展

佐丹奴國際

信邦控股

東方表行

Berkshire Hathaway

中海石油化學

Time-weighted Return:

2024: +18.7% (YTD)

2023: +10.4%

2022: -15.8%

2021: +32.5%

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